Предыдущая Лекция 9. Инвестирование в долевые инструменты. Часть 4:
Следующая Лекция 11. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 2:
Содержание лекции: 00:00:28 Разбор кейса «Ответ Вадима Ганзенко». Парадокс полученной ставки за год. 00:27:10 Абстракция финансового рынка: одеяло фондового рынка 00:45:55 Расчет общего результата участников фондового рынка 01:06:22 Срочный рынок: природа «заработка» на срочном рынке 01:23:16 Вопрос из зала. На что влияет тело маржи в формуле среднего результата? Уменьшает кэш, или увеличивает капитализацию, или и то, и то? Уточнение: тело маржи – это актив или деньги, которые мы взяли в долг. Понятно, что плата за этот долг попадает в Cost. А сами деньги или акции, которые мы взяли в долг – на что они влияют? 01:25:28 Как получить доходность выше среднерыночной Презентация к лекции:
Ответы на вопросы к лекции:
Подробнее о курсе лекций:
Записаться на следующую встречу:
Где еще следить за новостями: Телеграм-канал:
Инстаграм: https://www.instagram.com/arsagera_ru
Вконтакте: https://vk.com/club11202320
